تداول العملات الأجنبية استراتيجيات متقدمة للخيار

تقنيات تداول الفوركس المتقدمة تحديث أكتوبر 19، 2016 تداول الفوركس يمكن أن يكون بسيطا أو معقدا كما تريد أن تكون. في بداية الفوركس، يبدو التداول كما هو بسيط. يبدو أن وظيفتك الوحيدة كالتاجر هي اختيار اتجاه زوج العملات الذي سيذهب وجمع أرباحك. أو، ربما كنت تفكر في محاولة للعثور على نظام التداول الفوركس دقيقة 100 في المئة على شبكة الانترنت. إلا إذا كانت بسيطة. التحوط هو وسيلة للحد من المخاطر من خلال اتخاذ كلا الجانبين من التجارة في آن واحد. إذا سمح الوسيط الخاص بك، وسيلة سهلة للتحوط هو مجرد لبدء موقف طويل وقصير على نفس الزوج. يستخدم المتداولون المتقدمون أحيانا زوجين مختلفين لإجراء تحوط واحد، ولكن يمكن أن يكون ذلك معقدا للغاية. على سبيل المثال، لنفترض أنك قررت أن تقصر على أوسشف لأنك تراه يجلس في أعلى نطاق سعري حديث. عليك أن تقرر بدء قصيرة الخاص بك. بعد إعداد الخاص بك قصيرة، عليك أن تبدأ في التفكير أن أوسشف تبحث قليلا قوية، وكنت تعتقد أنه قد كسر صعودا وجعل الخاص بك قصيرة واحدة مكلفة. للقيام بعمل موازنة متقدمة، عليك أن تبدأ النظر في أزواج دولار أمريكي أخرى. ستجد أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يميل إلى التحرك عكسيا إلى أوسشف. لإكمال التحوط الخاص بك، تذهب قصيرة على اليورو مقابل الدولار الأميركي. الدولار الأمريكي ينهي المقاومة ويتحرك بقوة مقابل الفرنك السويسري. تصبح تجارة اليورو القصيرة فائزا، وتجارة أوسشف هي الخاسر، ولكن خطرك محدود بسبب أنها تقريبا حتى خارج. موقف التداول موقف التداول يتم تداول التداول استنادا إلى إجمالي تعرضك لزوج العملات. موقفك هو متوسط ​​سعر زوج العملات. على سبيل المثال، يمكنك إجراء تداول قصير على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.40. إذا كان الزوج يتجه في نهاية المطاف إلى الانخفاض ولكنه يحدث لتتبع، وكنت تأخذ قصيرة أخرى في القول 1.42، سيكون متوسط ​​موضعك 1.41. وبمجرد أن ينخفض ​​اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد) إلى ما دون 1.41، ستعود إلى الربح الإجمالي. خيارات الفوركس خيار الفوركس هو اتفاق لشراء زوج من العملات بسعر محدد سلفا في وقت محدد. على سبيل المثال، لنفترض أنك طويل اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.40، وكنت تشعر بأن هناك فرصة أن ينخفض ​​إلى 1.38 في التعاملات بين عشية وضحاها. لا ترغب في المخاطرة بتفاعل أعمق، عليك أن تقرر وقف عند 1.3750، وضع خسارة محتملة من 250 نقطة. 250 نقطة الصوت مؤلمة حقا، لذلك عليك أن تقرر استخدام خيار الفوركس لتخفيف الألم. يمكنك شراء خيار للساعات بين عشية وضحاها مع سعر الإضراب من 1.3750. إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي ولم يلمس 1.3750 بين عشية وضحاها، سوف تفقد القسط الذي دفعته لخيار عملتك. إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يسقط ويمس الخيار الخاص بك ووقف الخسارة الخاصة بك، سوف تتلقى الربح من الخيار الخاص بك، اعتمادا على مقدار قسط تدفعه، وكنت أدرك فقدان التجارة طويلة الخاص بك على اليورو مقابل الدولار الأميركي. إن أرباح الخيارات ستعوض عن بعض تلك الخسارة في تجارة العملات. سلخ فروة الرأس هو جعل تجارة قصيرة الأجل جدا لبضع نقاط عادة باستخدام رافعة مالية عالية. وعادة ما يتم تنفيذ سلخ فروة الرأس بالاقتران مع بيان صحفي وشروط تقنية داعمة. التجارة يمكن أن تستمر في أي مكان من بضع ثوان لبضع ساعات. يبدأ الكثير من التجار الفوركس مع سلخ فروة الرأس، لكنه لا يستغرق وقتا طويلا لمعرفة كم يمكنك أن تفقد إذا لم يكن لديك أي فكرة عما تقومون به. وبصفة عامة، فإن التوسع هو استراتيجية محفوفة بالمخاطر لا تدفع بشكل جيد بالمقارنة مع المخاطر التي تواجهها. إذا كنت تسير لجعل الصفقات سلخ فروة الرأس، فمن الأفضل أن تفعل ذلك جنبا إلى جنب مع موقف التداول العام الخاص بك، وليس كوسيلة أساسية للتداول. تداول الفوركس المتقدم هو حول رؤية جميع الخيارات الخاصة بك عند إجراء التجارة. وبصرف النظر عن استخدام إدارة المخاطر باهظة والحذر الشديد، يمكن أن التداول المتداول يكون وسيلة بديلة لتحقيق الأرباح والخسائر السيطرة. تقنيات التداول المتقدمة هي مجرد استخدام سلوك الأسواق لصالحك. تعلم استخدام تقنيات متقدمة بشكل صحيح هو ما سوف تعطيك الحافة التي سوف تجعلك تقف بعيدا عن المتداول المتوسط. البدء في خيارات الفوركس كثير من الناس يعتقدون من سوق الأسهم عندما يفكرون في الخيارات. غير أن سوق الصرف الأجنبي يتيح أيضا فرصة تداول هذه المشتقات الفريدة. وتتيح الخيارات لمتاجر التجزئة العديد من الفرص للحد من المخاطر وزيادة الربح. هنا نناقش ما هي الخيارات، وكيف يتم استخدامها، والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق الربح. أنواع خيارات الفوركس هناك نوعان أساسيان من الخيارات المتاحة لتجار الفوركس بالتجزئة. والأكثر شيوعا هو الخيار التقليدي وضع الدعوة، الذي يعمل كثيرا مثل الخيار الأسهم منها. والبديل الآخر هو تداول خيار الدفع - أو سبوت - الذي يعطي المتداولين مزيدا من المرونة. (تعلم كيفية اختيار حساب الفوركس الصحيح في تجول الفوركس لدينا) الخيارات التقليدية تسمح الخيارات التقليدية للمشتري بالحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء شيء من البائع الخيار بسعر محدد والوقت. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء خيار شراء صفقتين من اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3000 في شهر واحد، ويعرف هذا العقد باسم اليورو كالوسد. (نضع في اعتبارنا أنه في سوق الخيارات، عند شراء مكالمة، يمكنك شراء وضع في وقت واحد - كما هو الحال في السوق النقدية.) إذا كان سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي دون 1.3000، وينتهي الخيار لا قيمة لها، ويفقد المشتري فقط قسط. من ناحية أخرى، إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.4000، ثم يمكن للمشتري ممارسة الخيار وكسب اثنين فقط ل 1.3000، والتي يمكن بعد ذلك بيعها للربح. وبما أن خيارات الفوركس يتم تداولها من دون وصفة طبية (أوتك)، يمكن للمتداولين اختيار السعر والتاريخ الذي يكون فيه الخيار صحيحا ومن ثم الحصول على عرض يوضح القسط الذي يجب دفعه للحصول على الخيار. هناك نوعان من الخيارات التقليدية التي يقدمها الوسطاء: الطراز الأمريكي يمكن ممارسة هذا النوع من الخيارات في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. النمط الأوروبي هذا النوع من الخيار يمكن أن تمارس إلا في وقت انتهاء الصلاحية. ومن مزايا الخيارات التقليدية أن لديهم أقساط أقل من خيارات سبوت. أيضا، لأن (الأمريكية) الخيارات التقليدية يمكن شراؤها وبيعها قبل انتهاء الصلاحية، لأنها تسمح لمزيد من المرونة. ومن ناحية أخرى، يصعب تحديد الخيارات التقليدية وتنفيذها من خيارات سبوت. (للحصول على عرض مفصل للخيارات، راجع خيارات البرنامج التعليمي الأساسي). خيارات التداول في خيارات الدفع (سبوت) في ما يلي كيفية عمل خيارات سبوت: يدخل المتداول سيناريو (على سبيل المثال، اليورو مقابل الدولار الأميركي سيكسر 1.3000 في 12 يوما)، ويحصل على قسط ( تكلفة الخيار) الاقتباس، ومن ثم يتلقى دفع تعويضات إذا كان السيناريو يأخذ مكان. أساسا، سبوت تلقائيا بتحويل الخيار الخاص بك نقدا عند التجارة الخيار الخاص بك هو ناجح، مما يتيح لك دفع تعويضات. يتمتع العديد من التجار بالخيارات الإضافية (المدرجة أدناه) التي توفر خيارات سبوت للمتداولين. أيضا، خيارات سبوت هي سهلة للتجارة: في مسألة دخول السيناريو والسماح لها اللعب بها. إذا كنت على حق، تتلقى النقدية في حسابك. إذا كنت غير صحيح، وفقدان الخاص بك هو قسط الخاص بك. ميزة أخرى هي أن خيارات سبوت توفر خيارا من العديد من السيناريوهات المختلفة، مما يسمح للتاجر لاختيار بالضبط ما هو أو هي تعتقد أنه سيحدث. غير أن عيب خيارات سبوت هو أقساط أعلى. في المتوسط، أقساط الخيار سبوت تكلف أكثر من الخيارات القياسية. لماذا خيارات التجارة هناك العديد من الأسباب التي تجعل الخيارات في نداء عام لكثير من التجار: المخاطر الجانبية الخاصة بك تقتصر على علاوة الخيار (المبلغ الذي دفعته لشراء الخيار). لديك إمكانات الربح غير محدودة. كنت تدفع أقل من المال في وقت مبكر من ل سبوت (النقد) موقف الفوركس. تحصل على تعيين السعر وتاريخ انتهاء الصلاحية. (هذه ليست محددة مسبقا مثل تلك الخيارات على العقود الآجلة.) خيارات يمكن استخدامها للتحوط ضد فتح بقعة (النقدية) مواقف من أجل الحد من المخاطر. وبدون المخاطرة بالكثير من رأس المال، يمكنك استخدام الخيارات للتداول على التنبؤات بتحركات السوق قبل وقوع الأحداث الأساسية (مثل التقارير الاقتصادية أو الاجتماعات). خيارات سبوت تسمح لك العديد من الخيارات: خيارات قياسية. لمسة واحدة سبوت تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر يمس مستوى معين. لا تعمل باللمس سبوت تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر لا تلمس مستوى معين. سبوت الرقمية تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر فوق أو أقل من مستوى معين. انقر نقرا مزدوجا بلمسة واحدة سبوت تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر يمس واحد من اثنين من مستويات مجموعة. مزدوجة لا تعمل باللمس سبوت تتلقى دفع تعويضات إذا كان السعر لا تلمس أي من مستويين مجموعة. لذلك، لماذا ليس الجميع استخدام خيارات حسنا، وهناك أيضا بعض الجوانب السلبية لاستخدامها: قسط يختلف، وفقا لسعر الإضراب وتاريخ الخيار، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة تختلف. لا يمكن تداول الخيارات سبوت: بمجرد شراء واحدة، لا يمكنك تغيير عقلك ومن ثم بيعه. قد يكون من الصعب التنبؤ بالفترة الزمنية الدقيقة والسعر الذي قد تحدث فيه الحركات في السوق. قد تكون ضد خلاف. (انظر المقال هل الخيار البائعين لديهم حافة التداول) خيارات الأسعار خيارات لها عدة عوامل تحدد بشكل جماعي قيمتها: القيمة الجوهرية - هذا هو مقدار ما سيكون الخيار يستحق إذا كان ينبغي أن تمارس الآن. ويمكن وصف موقف السعر الحالي فيما يتعلق بسعر الإضراب في واحدة من ثلاث طرق: في المال - وهذا يعني أن سعر الإضراب أعلى من سعر السوق الحالي. من المال يعني هذا أن سعر الإضراب أقل من سعر السوق الحالي. في المال وهذا يعني أن سعر الإضراب هو بسعر السوق الحالي. القيمة الزمنية - وهذا يمثل عدم التيقن من السعر مع مرور الوقت. عموما، يعد الوقت، أعلى قسط تدفعه لأن قيمة الوقت أكبر. فروق سعر الفائدة - يؤثر التغير في أسعار الفائدة على العلاقة بين إضراب الخيار ومعدل السوق الحالي. وكثيرا ما يدرج هذا التأثير في العلاوة كدالة للقيمة الزمنية. التقلب - يزيد التقلب العالي من احتمال أن يصل سعر السوق إلى سعر الإضراب خلال فترة زمنية محدودة. ويراعى التقلب في قيمة الوقت. عادة، العملات أكثر تقلبا لديها خيارات أعلى الأقساط. كيف يعمل يقول 2 يناير 2010، وكنت تعتقد أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (اليورو مقابل الدولار)، والذي هو حاليا عند 1.3000، يتجه نزولا بسبب الأرقام الإيجابية الأمريكية ولكن هناك بعض التقارير الرئيسية تأتي قريبا يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة. كنت تشك في أن هذا التقلب سيحدث خلال الشهرين المقبلين، ولكنك لا تريد المخاطرة بوضع نقدي. لذلك عليك أن تقرر استخدام الخيارات. (تعلم الأدوات التي من شأنها أن تساعدك على البدء في دورات الفوركس تعليم مبتدئين كيفية التداول.) أنت ثم انتقل إلى وسيط الخاص بك ووضع في طلب لشراء يورو بوسد الدعوة، ويشار إليه عادة باسم خيار ور وضع، في سعر الإضراب 1.2900 وتنتهي في 2 مارس 2010. وسيعلمك الوسيط بأن هذا الخيار سيكلف 10 نقاط. لذلك عليك أن تقرر بكل سرور لشراء. السعر: 1.2900 تاريخ انتهاء الصلاحية: 2 مارش 2010 ممتاز: 10 أوسد بالنقاط إشارة كاش (سبوت): 1.3000 قل التقارير الجديدة تخرج و زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ينخفض ​​إلى 1.2850 - عليك أن تقرر لممارسة الخيار الخاص بك، والنتيجة تعطيك 40 دولار الربح الربح (1.2900 1.2850 0.0010). خيارات الخيارات الخيارات يمكن استخدامها بطرق متنوعة، ولكنها تستخدم عادة لأحد الغرضين: (1) للحصول على الربح أو (2) للتحوط ضد المراكز القائمة. استراتيجيات الربح الدافع خيارات هي وسيلة جيدة للربح مع الحفاظ على المخاطر إلى أسفل - بعد كل شيء، يمكنك أن تفقد أكثر من قسط العديد من تجار الفوركس ترغب في استخدام الخيارات في جميع الأوقات من التقارير الهامة أو الأحداث، عندما ينتشر وزيادة المخاطر في أسواق النقد الأجنبي. أما تجار الفوركس الآخرون الذين يحركون الربح فيستخدمون ببساطة الخيارات بدلا من النقد لأن الخيارات أرخص. يمكن لموقف الخيارات كسب الكثير من المال من وضع نقدي في نفس المبلغ. استراتيجيات التحوط الخيارات هي وسيلة رائعة للتحوط ضد المواقف الموجودة لديك لتقليل المخاطر. بعض التجار حتى استخدام خيارات بدلا من أو جنبا إلى جنب مع نقاط وقف الخسارة. والميزة الرئيسية لاستخدام الخيارات جنبا إلى جنب مع توقف هو أن يكون لديك احتمال الربح غير محدود إذا استمر السعر للتحرك ضد موقفكم. خاتمة على الرغم من أنها يمكن أن تكون صعبة الاستخدام، تمثل الخيارات أداة قيمة أخرى يمكن للمتداولين استخدامها لتحقيق الربح أو انخفاض المخاطر. والخيارات في الفوركس منتشرة بشكل خاص خلال التقارير الاقتصادية الهامة أو الأحداث التي تسبب تقلبا كبيرا (عندما يكون للأسواق النقدية فروقات عالية وعدم اليقين). (مناقشة الفوركس، والخيارات، وغيرها من المواضيع التجارية النشطة في منتدى ترادرسلابوراتوري) الأمن مع السعر الذي يعتمد على أو المستمدة من واحد أو أكثر من الأصول الأساسية. وتنطبق قوانين مكافحة الاحتكار على جميع الصناعات تقريبا وعلى كل مستوى من مستويات الأعمال، بما في ذلك التصنيع والنقل. عندما يتم سرد الأوراق المالية للشركة في أكثر من تبادل لغرض إضافة السيولة إلى الأسهم والسماح. ضريبة الدجاج هي تعريفة على الشاحنات الخفيفة المصنوعة خارج الولايات المتحدة. الحد الأقصى للأجور هو السقف المفروض على مقدار الدخل الذي يمكن للعامل أن يكسبه في فترة معينة من الزمن.